安鑫灵活配置A

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<50万元 50万元≤M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
1.20% 0.80% 0.40% 1000/笔  
注：最低申购金额为1000元,追加申购金额为单笔500元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<1年 1年≤N<2年 N≥2年
1.50% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

安鑫灵活配置C

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<50万元 50万元≤M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注：收取销售服务费，费率为0.2%。最低申购金额为1000元,追加申购金额为单笔500元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

信息传媒科技混合A

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<50万元 50万元≤M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
1.50% 1.00% 0.80% 1000/笔  
 
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<1年 1年≤N<2年 N≥2年
         
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

信息传媒科技混合C

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天
1.50% 0.50% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

量化优选混合A

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<50万元 50万元≤M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
1.50% 1.00% 0.80% 1000/笔  
注：最低申购金额为1000元,追加申购金额为1000元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<1年 1年≤N<2年 N≥2年
1.50% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

量化优选混合C

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<50万元 50万元≤M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

景泰混合A(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元    
0.80% 0.40% 1,000元/笔    
注：最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<180天 180≤N<365天 N≥365天
1.50% 0.75% 0.50% 0.10% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

景泰混合C(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
0.00% 0.00% 0.00%  
注：收取销售服务费，费率为0.1%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

欣享混合A(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元    
0.80% 0.40% 1,000元/笔    
注：最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<180天 180≤N<365天 N≥365天
1.50% 0.75% 0.50% 0.10% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

欣享混合C(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
0.00% 0.00% 0.00%  
注：收取销售服务费，费率为0.1%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

价值优选混合A(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元  
1.50% 1.00% 0.80% 1,000元/笔  
注：最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<180天 180≤N<365天 N≥365天
1.50% 0.75% 0.50% 0.10% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

价值优选混合C(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注：收取销售服务费，费率为0.80%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

核心动力混合A

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元
1.50% 1.20% 0.80% 1,000元/笔
注：最低申购金额为10元，追加申购金额为10元。
日常赎回费 N<7天 7日≤N<30日 30日≤N<365日 N≥365日
1.50% 0.70% 0.50% 0.00%;
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

核心动力混合C

费用名称 费率明细
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注：收取销售服务费，费率为0.5%/年。最低申购金额为10元，追加申购金额为10元。
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

臻选回报混合A(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元
1.50% 1.20% 0.80% 1,000元/笔
 
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30日≤N<365日 N≥365日
1.50% 0.75% 0.50% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

臻选回报混合C(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注：收取销售服务费，费率为0.1%/年。
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

润安混合A(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
0.40% 0.10% 1,000元/笔  
注：最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<180天 N≥180天
1.50% 0.75% 0.50% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

润安混合C(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<10万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
0.00% 0.00% 0.00%  
注：收取销售服务费，费率为0.1%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 N≥30天  
1.50% 0.50% 0.00%  
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

ESG混合A(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%

ESG混合C(终止)

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%

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