基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	单位净值	累计净值	昨日
华润元大富时中国A50指数C	010573	中高风险	2026-07-16	3.1464	3.1464	-1.66%
华润元大富时中国A50指数A	000835	中高风险	2026-07-16	3.2017	3.2017	-1.66%
华润元大中创100ETF(终止)	159942	中风险	2018-11-05	1.4030	0.4290	-0.57%
华润元大成长精选C（终止）	004892	中高风险	2023-03-17	0.9584	0.9584	0.10%
华润元大成长精选A（终止）	004891	中高风险	2023-03-17	0.9657	0.9657	0.10%
华润元大中创100指数(终止)	001713	中风险	2019-07-02	0.7035	0.7035	0.16%
华润元大ESG混合A(终止）	014123	中风险	2022-12-20	1.1150	1.1150	1.70%
华润元大核心动力混合A	009882	中风险	2026-07-16	1.2563	1.2563	-4.11%
华润元大量化优选混合C	007827	中风险	2026-07-16	2.0964	2.0964	-3.54%
华润元大信息传媒科技混合C	019089	中风险	2026-07-16	7.1301	7.1301	-1.72%
华润元大欣享混合C（终止）	004929	中风险	2023-08-10	0.9718	0.9718	-0.05%
华润元大润安混合A(终止）	013697	中风险	2023-04-21	0.9913	0.9913	0.01%
华润元大景泰混合C(终止）	004977	中风险	2022-11-30	1.1352	1.1352	0.92%
华润元大信息传媒科技混合A	000522	中风险	2026-07-16	7.2123	7.2123	-1.72%
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	中风险	2026-07-16	2.5018	3.2238	-3.40%
华润元大价值优选混合A(终止)	004930	中风险	2023-07-24	0.9083	0.9083	1.23%
华润元大核心动力混合C	009883	中风险	2026-07-16	1.2199	1.2199	-4.11%
华润元大臻选回报混合C(终止）	013599	中风险	2024-03-15	1.0536	1.0536	1.41%
华润元大润安混合C(终止）	013698	中风险	2023-04-21	0.9819	0.9819	0.02%
华润元大ESG混合C(终止）	014124	中风险	2022-12-20	0.9936	0.9936	1.70%
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	中风险	2026-07-16	2.4575	3.1795	-3.40%
华润元大景泰混合A(终止）	004976	中风险	2022-11-30	1.1317	1.1317	0.93%
华润元大欣享混合A（终止）	004928	中风险	2023-08-10	0.9749	0.9749	-0.05%
华润元大价值优选混合C(终止)	004931	中风险	2023-07-24	0.8867	0.8867	1.21%
华润元大臻选回报混合A(终止）	013598	中风险	2024-03-15	1.0440	1.0440	1.42%
华润元大量化优选混合A	000646	中风险	2026-07-16	2.1362	2.1362	-3.54%
华润元大稳健债券A	001212	中低风险	2026-07-16	1.0859	1.1558	0.00%
华润元大双鑫债券C	003723	中低风险	2026-07-16	1.3398	1.3398	-0.16%
华润元大润丰纯债债券D	017586	中低风险	2026-07-16	1.0872	1.0872	-0.01%
华润元大润泽债券C	004894	中低风险	2026-07-16	1.1151	1.2680	-0.02%
华润元大泓远利率债A	019563	中低风险	2026-07-16	1.0422	1.0842	-0.01%
华润元大泓远利率债C	019564	中低风险	2026-07-16	1.0410	1.0830	-0.01%
华润元大稳健债券C	001213	中低风险	2026-07-16	1.0867	1.1216	-0.01%
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	023261	中低风险	2026-07-16	1.0165	1.0165	0.00%
华润元大润鑫债券C	006471	中低风险	2026-07-16	1.0846	2.0155	-0.02%
华润元大润享三个月定开债A	018458	中低风险	2026-07-16	1.0438	1.1078	-0.01%
华润元大润享三个月定开债C	018459	中低风险	2026-07-16	1.0408	1.1038	-0.02%
华润元大润禧39个月定开债C	009890	中低风险	2026-07-10	1.0653	1.1770	0.05%
华润元大润禧39个月定开债A	009889	中低风险	2026-07-10	1.0717	1.1836	0.05%
华润元大润鑫债券A	003418	中低风险	2026-07-16	1.1788	1.2781	-0.03%
华润元大润丰纯债债券A	015063	中低风险	2026-07-16	1.0872	1.0872	-0.01%
华润元大润丰纯债债券C	015064	中低风险	2026-07-16	1.0846	1.0846	-0.01%
华润元大润泽债券A	004893	中低风险	2026-07-16	1.1488	1.2042	-0.02%
华润元大润泽债券D	017585	中低风险	2026-07-16	1.1488	1.2042	-0.02%
华润元大双鑫债券D	022219	中低风险	2026-07-16	1.3716	1.3716	-0.14%
华润元大双鑫债券A	003680	中低风险	2026-07-16	1.3704	1.3704	-0.17%
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	023260	中低风险	2026-07-16	1.0165	1.0165	0.00%

基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
华润元大现金收益货币A	000324	低风险	2026-07-16	0.1882	0.685%
华润元大现金通货币A	002883	低风险	2026-07-16	0.2593	0.930%
华润元大现金收益货币B	000325	低风险	2026-07-16	0.1882	0.685%
华润元大现金通货币B	002884	低风险	2026-07-16	0.2977	1.071%