基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	单位净值	累计净值	昨日
华润元大富时中国A50指数C	010573	中高风险	2026-02-27	3.0455	3.0455	-0.50%
华润元大富时中国A50指数A	000835	中高风险	2026-02-27	3.0954	3.0954	-0.50%
华润元大中创100ETF(终止)	159942	中风险	2018-11-05	1.4030	0.4290	-0.57%
华润元大成长精选C（终止）	004892	中高风险	2023-03-17	0.9584	0.9584	0.10%
华润元大成长精选A（终止）	004891	中高风险	2023-03-17	0.9657	0.9657	0.10%
华润元大中创100指数(终止)	001713	中风险	2019-07-02	0.7035	0.7035	0.16%
华润元大ESG混合A(终止）	014123	中风险	2022-12-20	1.1150	1.1150	1.70%
华润元大核心动力混合A	009882	中风险	2026-02-27	1.2101	1.2101	-2.41%
华润元大量化优选混合C	007827	中风险	2026-02-27	2.1221	2.1221	-0.03%
华润元大信息传媒科技混合C	019089	中风险	2026-02-27	5.7852	5.7852	-2.63%
华润元大欣享混合C（终止）	004929	中风险	2023-08-10	0.9718	0.9718	-0.05%
华润元大润安混合A(终止）	013697	中风险	2023-04-21	0.9913	0.9913	0.01%
华润元大景泰混合C(终止）	004977	中风险	2022-11-30	1.1352	1.1352	0.92%
华润元大信息传媒科技混合A	000522	中风险	2026-02-27	5.8431	5.8431	-2.63%
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	中风险	2026-02-27	2.1862	2.9082	-0.83%
华润元大价值优选混合A(终止)	004930	中风险	2023-07-24	0.9083	0.9083	1.23%
华润元大核心动力混合C	009883	中风险	2026-02-27	1.1771	1.1771	-2.41%
华润元大臻选回报混合C(终止）	013599	中风险	2024-03-15	1.0536	1.0536	1.41%
华润元大润安混合C(终止）	013698	中风险	2023-04-21	0.9819	0.9819	0.02%
华润元大ESG混合C(终止）	014124	中风险	2022-12-20	0.9936	0.9936	1.70%
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	中风险	2026-02-27	2.1490	2.8710	-0.84%
华润元大景泰混合A(终止）	004976	中风险	2022-11-30	1.1317	1.1317	0.93%
华润元大欣享混合A（终止）	004928	中风险	2023-08-10	0.9749	0.9749	-0.05%
华润元大价值优选混合C(终止)	004931	中风险	2023-07-24	0.8867	0.8867	1.21%
华润元大臻选回报混合A(终止）	013598	中风险	2024-03-15	1.0440	1.0440	1.42%
华润元大量化优选混合A	000646	中风险	2026-02-27	2.1617	2.1617	-0.03%
华润元大稳健债券A	001212	中低风险	2026-02-27	1.0855	1.1554	-0.01%
华润元大双鑫债券C	003723	中低风险	2026-02-27	1.3345	1.3345	0.01%
华润元大润丰纯债债券D	017586	中低风险	2026-02-27	1.0759	1.0759	0.03%
华润元大润泽债券C	004894	中低风险	2026-02-27	1.0971	1.2500	0.02%
华润元大泓远利率债A	019563	中低风险	2026-02-27	1.0328	1.0748	0.02%
华润元大泓远利率债C	019564	中低风险	2026-02-27	1.0315	1.0735	0.01%
华润元大稳健债券C	001213	中低风险	2026-02-27	1.1022	1.1217	0.00%
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	023261	中低风险	2026-02-27	1.0082	1.0082	0.01%
华润元大润鑫债券C	006471	中低风险	2026-02-27	1.0739	2.0048	0.02%
华润元大润享三个月定开债A	018458	中低风险	2026-02-27	1.0399	1.1039	0.01%
华润元大润享三个月定开债C	018459	中低风险	2026-02-27	1.0376	1.1006	0.01%
华润元大润禧39个月定开债C	009890	中低风险	2026-02-27	1.0564	1.1681	0.09%
华润元大润禧39个月定开债A	009889	中低风险	2026-02-27	1.0624	1.1743	0.09%
华润元大润鑫债券A	003418	中低风险	2026-02-27	1.1668	1.2661	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	015063	中低风险	2026-02-27	1.0759	1.0759	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	015064	中低风险	2026-02-27	1.0739	1.0739	0.02%
华润元大润泽债券A	004893	中低风险	2026-02-27	1.1298	1.1852	0.02%
华润元大润泽债券D	017585	中低风险	2026-02-27	1.1298	1.1852	0.02%
华润元大双鑫债券D	022219	中低风险	2026-02-27	1.3661	1.3661	0.02%
华润元大双鑫债券A	003680	中低风险	2026-02-27	1.3645	1.3645	0.01%
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	023260	中低风险	2026-02-27	1.0082	1.0082	0.01%

基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
华润元大现金收益货币A	000324	低风险	2026-02-27	0.1813	0.715%
华润元大现金通货币A	002883	低风险	2026-02-27	0.3083	1.109%
华润元大现金收益货币B	000325	低风险	2026-02-27	0.1813	0.715%
华润元大现金通货币B	002884	低风险	2026-02-27	0.3386	1.247%