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价值优选混合A(终止) (004930) 混合型
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日涨跌幅
风险等级: 
基金经理:  刘宏毅
成立日期: hunhe._004930.status

基本资料

基金简称 华润元大价值优选混合A(终止) 基金全称 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金A类(终止)
基金代码 004930 基金类别 混合型
基金经理 刘宏毅 成立时间 2020-07-24
风险等级 适合客户类型
投资目标 本基金进行深入的个股/个券挖掘，积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、权证、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括同业存款、定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%，持有全部权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中债总指数（全价）收益率×15%+恒生指数收益率×10%。

净值走势

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历史净值

基金经理

  • 刘宏毅

刘宏毅

刘宏毅先生，复旦大学发展经济学硕士。具备基金从业资格证。历任湘财证券有限责任公司分析师、信诚基金管理有限公司（现中信保诚基金）研究员、高级研究员。2017年加入华润元大基金管理有限公司，现任权益量化部基金经理。现任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 华润元大信息传媒科技混合A

    000522

    累计净值

  • 华润元大信息传媒科技混合C

    019089

    累计净值

  • 华润元大核心动力混合A

    009882

    累计净值

  • 华润元大核心动力混合C

    009883

    累计净值

  • 华润元大价值优选混合A(终止)

    004930

    累计净值

  • 华润元大价值优选混合C(终止)

    004931

    累计净值

基础费率

费用名称 费率明细
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<300万元 300万元≤M<500万元 M≥500万元  
1.50% 1.00% 0.80% 1,000元/笔  
注：最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<180天 180≤N<365天 N≥365天
1.50% 0.75% 0.50% 0.10% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

基金公告

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  • 定期公告
  • 临时公告

法律文件

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  • 招募说明书
  • 基金合同
  • 托管协议
  • 产品概要书

          销售机构

          机构名称 网址