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润安混合A(终止) (013697) 混合型
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风险等级: 
基金经理: 
成立日期: hunhe._013697.status

基本资料

基金简称 华润元大润安混合A(终止） 基金全称 华润元大润安混合型证券投资基金A类
基金代码 013697 基金类别 混合型
基金经理 -- 成立时间 2022-05-27
风险等级 适合客户类型
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%。

净值走势

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历史净值

基金经理

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基础费率

费用名称 费率明细
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
0.40% 0.10% 1,000元/笔  
注：最低申购金额为10元,追加申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 7天≤N<30天 30天≤N<180天 N≥180天
1.50% 0.75% 0.50% 0.00%
注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

基金公告

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  • 定期公告
  • 临时公告

法律文件

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  • 招募说明书
  • 基金合同
  • 托管协议
  • 产品概要书

          销售机构

          机构名称 网址
          中金财富证券 www.ciccwm.com