润享三个月定开债A - 华润元大基金管理有限公司官方网站

基本资料

基金简称	华润元大润享三个月定开债A	基金全称	华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	018458	基金类别	债券型
基金经理	曹芙蓉	成立时间	2023-05-23
风险等级		适合客户类型
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中债综合指数（全价）收益率

净值走势

近一月近三月近六月近一年近三年成立以来

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历史净值

基金经理

曹芙蓉

曹芙蓉

曹芙蓉女士，中国人民大学经济学硕士。具备基金从业资格证。历任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。2017年加入华润元大基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

基础费率

费用名称	费率明细
基金管理费	0.30%
基金托管费	0.05%
基本申购费	M<100万元	100万元≤M<500万元	M≥500万元
	0.00%	0.00%	0.00%
	注：最低认申购金额为10元，追加认申购金额为10元
日常赎回费	N<7天		N≥7天
	1.50%		0.00%
	注：N为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

基金公告

定期公告
临时公告

法律文件

招募说明书
基金合同
托管协议
产品概要书

销售机构

机构名称	网址
宁波银行	www.nbcb.com.cn
邮储银行	www.psbc.com
平安银行	bank.pingan.com
上海天天	www.1234567.com.cn
蚂蚁基金	www.fund123.cn
上海利得	www.leadfund.com.cn
泰信财富	www.hxlc.com
腾安基金	www.tenganxinxi.com
加和基金	www.jiahejijin.com
国金证券	www.gjzq.com.cn
京东金融	kenterui.jd.com