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润禧39个月定开债A (009889) 债券型
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日涨跌幅
风险等级: 
基金经理:  程涛涛
成立日期: zhaiquan._009889.status

基本资料

基金简称 华润元大润禧39个月定开债A 基金全称 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码 009889 基金类别 债券型
基金经理 程涛涛 成立时间 2020-08-24
风险等级 适合客户类型
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行相关程序后可对上述比例做适度调整。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%。

净值走势

基金经理

  • 程涛涛

程涛涛

程涛涛先生,中央财经大学硕士。具备基金从业资格证。历任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。

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基础费率

费用名称 费率明细
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
基本申购费 M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元  
0.45 % 0.20% 1,000元/笔  
注:最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元
日常赎回费 N<7天 N≥7天
1.50% 0.00%
注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。

基金公告

  • 定期公告
  • 临时公告

法律文件

  • 招募说明书
  • 基金合同
  • 托管协议
  • 产品概要书

          销售机构

          机构名称 网址
          宁波银行 www.nbcb.com.cn
          杭州银行 www.hzbank.com.cn
          华夏银行 www.hxb.com.cn
          兴业银行 www.cib.com.cn
          邮储银行 www.psbc.com
          平安银行 bank.pingan.com
          国泰海通 www.gtht.com
          中信证券 www.cs.ecitic.com
          中信山东 www.sd.citics.com
          光大证券 www.ebscn.com
          中泰证券 www.zts.com.cn
          中信建投 www.csc108.com
          西藏东财证券 www.18.cn
          粤开证券 www.ykzq.com
          华金证券 www.huajinsc.cn
          麦高证券 www.wxzq.com
          中信华南 www.gzs.com.cn
          国金证券 www.gjzq.com.cn
          中金财富证券 www.ciccwm.com